USD w spadku po amerykańskim CPI, EUR/USD, GBP/USD, NASDAQ 100 i ustawieniach złota

Dolar amerykański, EUR/USD, GBP/USD, Nasdaq 100, prognoza cen złota

• the dolar Spadły ze względu na niższe rentowności po niższych niż oczekiwano w USA Inflacja gospodarcza Liczby
• EUR/USD I GBP/USD Kurs poszybował w górę, osiągając wielotygodniowe maksima
• ceny złota I Nasdaq 100 również rósł, w obu przypadkach flirtując z kluczowymi poziomami technicznymi

Najczesciej czytane: Inflacja w USA spadła w październiku do 3,2%, dolar amerykański spada, ale cena złota rośnie

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły we wtorek po słabszych od oczekiwań danych o CPI w USA, które zmniejszyły prawdopodobieństwo dalszego zaostrzenia polityki przez bank centralny i osłabiły argumenty za utrzymaniem stóp procentowych na wysokim poziomie przez dłuższy okres.

Ruch w przestrzeni instrumentów o stałym dochodzie doprowadził do szerszego spadku wartości dolara amerykańskiego, przy czym indeks DXY spadł o ponad 1,5%, co stanowi najgorszy dzienny wynik od listopada 2022 r. W tej sytuacji euro i funt szterling poszybowały w górę, uderzając kilka razy zwrotnica. Najwyższe poziomy od tygodnia wobec dolara.

Ceny złota również odnotowały silne wzrosty i zdołały zdecydowanie umocnić się powyżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej, co stanowi zwyżkowy sygnał techniczny. Ze swojej strony indeks Nasdaq 100 wskoczył do najlepszych poziomów od prawie czterech miesięcy, pozostając o krok od odzyskania szczytu osiągniętego w 2023 roku.

Ponieważ inwestorzy ogłaszają zwycięstwo w walce z inflacją i już wyceniają znaczne obniżki stóp procentowych na rok 2024, ostatnie ruchy rynkowe mogą nabrać tempa i skonsolidować się w najbliższej perspektywie. Może to oznaczać większy spadek rentowności i dolara amerykańskiego, a także dodatkowe zyski na metalach szlachetnych i akcjach.

W tym artykule zbadano ceny EUR/USD, GBP/USD, Nasdaq 100 i złota z technicznego punktu widzenia. Zagłębiamy się w duże poziomy cen, które wymagają uwagi po wtorkowych znaczących ruchach na głównych aktywach.

Aby uzyskać kompleksową ocenę średnioterminowych perspektyw euro, koniecznie pobierz naszą prognozę na IV kwartał!

Analiza techniczna pary EUR/USD

Para EUR/USD wzrosła we wtorek, przełamując opór Fibonacciego i 200-dniową prostą średnią kroczącą. Przy pozytywnej zmianie nastrojów, para może w nadchodzących dniach kontynuować swoją trajektorię wzrostową, z potencjalnym celem na poziomie 1,0960, co stanowi 61,8% zniesienie Fibonacciego z wyprzedaży z lipca/października.

Jeżeli EUR/USD nie utrzyma wzrostów i sprzedający odzyskają kontrolę, pierwsze wsparcie techniczne, które należy monitorować, pojawi się wokół poziomu 1,0840, a następnie psychologicznego uchwytu 1,0800. Dalsze osłabienie zwiększa ryzyko powrotu w okolice 1,0650.

Wykres techniczny EUR/USD

Wykres EUR/USD utworzony przy użyciu TradingView

Czy interesuje Cię, jak pozycje detaliczne mogą kształtować krótkoterminową ścieżkę GBP/USD? Nasz przewodnik na temat nastrojów wyjaśnia rolę mentalności tłumu na rynkach forex. Poproś o bezpłatny egzemplarz już teraz!

Analiza techniczna GBP/USD

Para GBP/USD również wzrosła we wtorek, przekraczając 200-dniową SMA i przełamując 38,2% poziom zniesienia Fibonacciego z dołka z lipca/października. Jeśli to bycze wybicie będzie kontynuowane w nadchodzących sesjach handlowych, kupujących można zachęcić do ataku na 1,2591 (50% zniesienie Fibonacciego).

I odwrotnie, jeśli zwyżkowa dynamika osłabnie, a nastroje zmienią się na korzyść sprzedających, początkowe wsparcie zostanie zidentyfikowane pomiędzy 1,2460 a 1,2450. Utrzymanie cen powyżej tego minimum jest konieczne, aby wzbudzić zaufanie w bycze perspektywy. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do późniejszego cofnięcia się w kierunku 1,2320 i 1,2200.

Wykres techniczny GBP/USD

Wykres GBP/USD utworzony przy użyciu TradingView

Jeśli szukasz dogłębnej analizy indeksów giełdowych w USA, nasze prognozy dotyczące handlu akcjami na giełdzie na czwarty kwartał są wypełnione świetnymi spostrzeżeniami fundamentalnymi i technicznymi. Zdobądź swój darmowy egzemplarz już teraz!

Analiza techniczna Nasdaq 100

Indeks Nasdaq 100 wzrósł we wtorek o ponad 2,2% w wyniku niższych rentowności amerykańskich obligacji w związku ze słabszymi niż oczekiwano danymi CPI w USA. Ponieważ inwestorzy już dyskontują gołębi zwrot Fed, nastroje mogą pozostać pozytywne, tworząc odpowiednie warunki dla siły rynku akcji.

Jeśli chodzi o kluczowe progi techniczne, pierwszy opór do obserwacji odpowiada lipcowym maksimom w pobliżu poziomu 16067. Wraz ze wzrostem siły uwaga przesuwa się na ubiegłoroczny szczyt. Jeśli nastąpi odwrócenie niedźwiedzia, początkowe wsparcie znajduje się na poziomie 15 720, a następnie 15 500/15 400.

Wykres techniczny Nasdaq 100

Wykres Nasdaq 100 utworzony przy użyciu TradingView

Czy chcesz uzyskać wgląd w przyszłą ścieżkę złota i nadchodzące czynniki rynkowe wpływające na zmienność? Znajdź odpowiedzi w naszym bezpłatnym przewodniku handlowym na czwarty kwartał.

Analiza techniczna ceny złota

Po kilku dniach słabości, we wtorek złoto odbiło się od wsparcia klastra na poziomie 1940/1950 dolarów. Jeśli cenom uda się wykorzystać tę zwyżkową dynamikę, początkowy opór znajdzie się na poziomie 1975 USD/1980 USD. Odbicie tego sufitu może otworzyć drzwi do wzrostu w kierunku 2010/2015 USD.

I odwrotnie, jeśli sprzedający odzyskają kontrolę nad rynkiem, podstawowe wsparcie wyniesie od 1950 do 1940 dolarów. Chociaż złoto może w trakcie odbicia ustanowić bazę w tym przedziale, załamanie może utorować drogę do spadku w kierunku 1920 dolarów, a następnie 1900 dolarów.

Wykres cen złota (kontrakty futures)

Wykres cen złota stworzony przy użyciu TradingView