Dolar amerykański leci na jastrzębie Powella

Prognoza dolara amerykańskiego – EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD i złoto

• the dolarmierzona indeksem DXY rośnie w związku ze wzrostem rentowności amerykańskich obligacji
• Ostre komentarze Powella wzmacniają aprecjację dolara
• W tym artykule omówiono EUR/USD, USD/JPY, Dolar australijski/dolar amerykański I ceny złota Technicznie rzecz biorąc, analizujemy kluczowe poziomy do monitorowania w nadchodzących dniach

Najczesciej czytane: Ceny złota i srebra rosną, pallad spada, kluczowe poziomy dla XAU/USD, XAG/USD

Szerszy dolar amerykański rozpoczął sesję słabym akcentem, ale wzrósł w popołudniowych notowaniach, napędzany wyższymi rentownościami po słabym popycie na papiery wartościowe rządu USA na ważnej aukcji skarbów. Zwyżkowa dynamika dolara została później wzmocniona przez jastrzębie uwagi prezesa Fed Powella podczas panelu zorganizowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

W uwagach publicznych przewodniczący FOMC stwierdził, że decydenci nie są pewni, czy osiągnęli wystarczająco restrykcyjne stanowisko, aby w trwały sposób przywrócić inflację do celu 2,0%. Zauważył również, że dalszy postęp w łagodzeniu presji cenowej nie jest gwarantowany oraz że silniejszy wzrost może wymagać wyższych stóp procentowych. Wszystko powiedziane i zrobione, DXY wzrósł w ciągu dnia o około 0,4%.

Podsumowując, komentarze Powella sugerują, że bank centralny nie jest w 100% przekonany, że cykl podwyżek się skończył. Może to oznaczać kolejną potencjalną hossę w przyszłym miesiącu lub w styczniu, szczególnie jeśli warunki finansowe będą w dalszym ciągu się poprawiać, jak ma to miejsce od końca października (akcje spółek technologicznych znajdują się w trendzie wzrostowym, negatywnie wpływając na dzisiejsze notowania).

Czy dolar amerykański wkrótce wzrośnie, czy też ostatni wzrost będzie kontynuowany? Uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania w naszym Przewodniku po prognozach handlowych na czwarty kwartał!

Powiązany: Prognoza dolara australijskiego – AUD/USD Niedźwiedzie odwrócenie pogłębia się w iluzorycznych opadach

Na razie oczekiwania pozostaną zmienne, a nastroje będą się zmieniać w miarę wzmacniania się lub osłabiania publikacji danych. Z tego powodu istotne jest, aby inwestorzy śledzili kalendarz gospodarczy w nadchodzących dniach i tygodniach. Jednak kluczowym raportem, na który warto zwrócić uwagę, jest październikowe badanie CPI, które ukaże się w najbliższy wtorek.

Z prognoz analityków oczekuje się, że główny wskaźnik CPI wzrośnie w zeszłym miesiącu o 0,1% po skorygowaniu sezonowym, zwiększając roczną stopę procentową do 3,3% z 3,7% poprzednio. Ze swojej strony oczekuje się, że wskaźnik podstawowy będzie rósł o 0,3% miesięcznie, co da roczny odczyt na poziomie 4,3% – bez zmian od września.

W sytuacji, gdy Fed jest nadwrażliwy na napływające informacje i obawia się ryzyka inflacyjnego, wszelkie odchylenie oficjalnych danych w górę od szacunków konsensusu spowodowałoby wzrost rentowności obligacji i wzmocniłoby argumenty za wyższymi stopami procentowymi na dłuższy okres. Scenariusz ten będzie pozytywny dla dolara, ale negatywny dla złota, euro, dolara australijskiego i jena.

Ciekawi mnie oczekiwana ścieżka dla pary EUR/EURdolar amerykański Które katalizatory rynkowe powinny być na Twoim radarze? Wszystkie szczegóły znajdziesz w naszej prognozie handlu euro na czwarty kwartał. Pobierz teraz!

Analiza techniczna pary EUR/USD

Po odrzuceniu przez opór Fibonacciego na 1,0765, para EUR/USD odnotowała szybkie wycofanie, a kurs wymiany zbliża się obecnie do dolnej granicy zakresu wsparcia na 1,0650. Byki muszą za wszelką cenę bronić tego dna – jeśli tego nie zrobią, para może się wycofać, co popchnie ceny w stronę wsparcia linii trendu na 1,0555. W miarę dalszego osłabienia pojawia się ponowny test minimów z 2023 r.

Jeśli rynek się odwróci i nastroje zmienią się na korzyść byków, pierwszą barierą techniczną do obserwacji będzie poziom 1,0765, gdzie 200-dniowa SMA zrówna się z 38,2% zniesieniem Fib dołka z lipca/października. Pokonanie tego zbiegu kluczowych poziomów może zwiększyć dynamikę wzrostów, torując drogę do ruchu w kierunku 1,0840.

Wykres techniczny EUR/USD

Wykres EUR/USD utworzony przy użyciu TradingView

Uzyskaj wgląd w fundamentalne i techniczne perspektywy dla jena japońskiego, pobierając już dziś naszą bezpłatną prognozę handlu na czwarty kwartał.

Analiza techniczna pary USD/JPY

Para USD/JPY spadła w zeszłym tygodniu, ale potwierdziła swoją byczą dynamikę, osiągając istotny pułap na poziomie 150,90 i kierując się w stronę maksimów z lat 2022 i 2023, w pobliżu psychologicznego poziomu 152,00. W obliczu wzrostu cen i zbliżania się do ważnej strefy technologicznej inwestorzy powinni zachować ostrożność, ponieważ Tokio może w każdej chwili interweniować, aby ograniczyć działalność spekulacyjną i zapobiec dalszej deprecjacji jena.

Jeśli władze Japonii zainterweniują na rynku walutowym, para USD/JPY może szybko spaść poniżej poziomu 150,90 i skierować się w stronę poziomu 149,00. W przypadku dalszego osłabienia uwaga skupia się na 147,25, a następnie na 146,00. Jeśli Tokio pozostanie poza rynkiem walutowym i pozwoli, aby giełda dryfowała powyżej 152,00, możliwy staje się potencjalny wzrost w kierunku górnej granicy średnioterminowego kanału wzrostowego na poziomie 153,40.

Wykres techniczny USD/JPY

Wykres USD/JPY utworzony przy użyciu TradingView

Chcesz zobaczyć, jak pozycje detaliczne mogą kształtować krótkoterminową ścieżkę dolara australijskiego? W naszym Przewodniku po emocjach znajdziesz potrzebne informacje. Pobierz go teraz!

Analiza techniczna AUD/USD

W czwartek para AUD/USD spadła czwartą sesję z rzędu, wymazując wszystkie zyski zgromadzone po zeszłotygodniowym wybiciu zwyżkowym, które okazało się jedynie fałszywym wybiciem. Po tym spadku para osiągnęła ważny poziom wsparcia w pobliżu 0,6350. Bezpieczeństwo tego poziomu obszaru jest niezwykle istotne. Nieutrzymanie go może skutkować spadkiem w kierunku 0,6325. Przy dalszym osłabieniu możliwy jest powrót do tegorocznych minimów.

Pomimo niedawnego osłabienia dolara australijskiego nie należy całkowicie wykluczać scenariusza zwyżkowego. Jeśli jednak byki zainicjują powrót i wywołają odbicie od obecnych poziomów, górny opór pojawi się w okolicach 0,6400, a następnie 0,6460. Pomyślne pokonanie tej bariery technicznej może zapoczątkować wzrostową dynamikę, otwierając drzwi do wzrostów w kierunku listopadowych maksimów w pobliżu 0,6500.

Wykres techniczny AUD/USD

Wykres AUD/USD utworzony przy użyciu TradingView

Zastanawiasz się, jak centra handlowe mogą wpłynąć na ceny złota? W naszym Przewodniku po emocjach znajdziesz odpowiedzi, których szukasz — nie przegap tej okazji, pobierz go teraz!

Analiza techniczna złota

Na początku tygodnia cena złota spadła, gdy bykom nie udało się osiągnąć krytycznego pułapu w regionie USD/2015. Jednakże para XAU/USD zaczęła rosnąć po tym porażce, a ceny napotkały wsparcie w okolicach 200-dniowej SMA, po czym nastąpiło niewielkie odbicie. Jeśli tempo wzrostów przyspieszy w nadchodzących sesjach giełdowych, początkowy opór pojawi się na poziomie 1980 dolarów, a następnie 2010/2015 dolarów.

I odwrotnie, jeśli sprzedający powrócą i odzyskają przewagę na rynkach finansowych, pierwsze piętro będzie wyceniane na poziomie 1945 dolarów, co odpowiada 200-dniowej prostej średniej kroczącej. Chociaż złoto może znaleźć oparcie w tym obszarze podczas wycofywania, załamanie może doprowadzić do spadku w kierunku poziomu 1920 dolarów. Poniżej tego obszaru uwaga przesuwa się w stronę 1900 dolarów.

Wykres cen złota (kontrakty futures)

Wykres cen złota stworzony za pomocą TradingVieCz