BlackRock poniósł straty w wysokości 17 miliardów dolarów w wyniku rosyjskiej ekspozycji

BlackRock, największy na świecie zarządzający aktywami, poniósł stratę w wysokości około 17 miliardów dolarów w swoich rosyjskich papierach wartościowych z powodu… atak na Ukrainę.

Firma poinformowała, że ​​pod koniec stycznia klienci posiadali ponad 18,2 miliarda dolarów w rosyjskich aktywach, ale zamknięcie rynków i globalne sankcje nałożone po inwazji rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na Ukrainę sprawiły, że zdecydowana większość była niemożliwa do sprzedaży, co skłoniło BlackRock do zdecydowanego jej zmniejszenia.

Firma zawiesiła wszystkie zakupy rosyjskich aktywów 28 lutego i ujawniła wówczas, że jej udziały związane z tym krajem spadły do ​​mniej niż 0,01 procent zarządzanych aktywów. Rzecznik BlackRock powiedział, że 28 lutego całkowita wartość wyniosła około 1 miliarda dolarów, kiedy rynki zostały praktycznie zamrożone, a zmiana była spowodowana cięciami, a nie sprzedażą aktywów.

Masowe zniszczenie wartości odzwierciedla zarówno wielkość BlackRock – zarządza aktywami o wartości ponad 10 bilionów dolarów – jak i szkody, jakie rosyjska inwazja na Ukrainę wyrządziła szerszemu systemowi finansowemu.

Inni wielcy zarządzający aktywami są również zmuszeni wpisać do programu miliardy dolarów. pimcoNa przykład posiadał co najmniej 1,5 miliarda dolarów długu państwowego i około 1,1 miliarda dolarów w zakładach na Rosję za pośrednictwem przedwojennego rynku swapów ryzyka kredytowego. Janus Henderson, Ashmore i Western Assets również były narażone na rosyjski dług, Według Morningstar.

Amerykańskie banki Goldman Sachs i JPMorgan Ogłoszenie planów w czwartek Wycofać swój biznes z Rosji, twierdząc, że działają zgodnie z instrukcjami rządu.

Larry Fink, dyrektor generalny BlackRock, powiedział w oświadczeniu: Post na LinkedIn Po szerokich odpisach wskazujących, że „była to bardzo złożona i płynna sytuacja, BlackRock będzie nadal aktywnie konsultować się z organami regulacyjnymi, dostawcami indeksów i innymi uczestnikami rynku, aby zapewnić naszym klientom możliwość wyjścia ze swoich pozycji w rosyjskich papierach wartościowych za każdym razem, gdy oraz wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki regulacyjne i rynkowe.” „.

BlackRock odmówił podania szczegółów dotyczących swoich rosyjskich papierów wartościowych lub szczegółów dotyczących funduszy, które poniosły straty.

Ale zarządzający aktywami obniżył wartość największego funduszu giełdowego w Rosji, Eros, z około 600 milionów dolarów na koniec zeszłego roku do łącznej wartości prawie 1 miliona dolarów. Zawiesił transakcje i zlikwidował opłaty za zarządzanie wszystkimi rosyjskimi funduszami ETF, a także funduszem Emerging Europe Fund, który był silnie wyeksponowany w Rosji. Fundusz ten miał wartość aktywów netto 622 mln euro Pod koniec stycznia, ale jest oznaczony 269 ​​mln euro.

Jeśli napięcia i sankcje osłabną, rosyjskie papiery wartościowe mogłyby ponownie zacząć swobodniej handlować i odzyskać część swojej wartości. W tym scenariuszu fundusze i klienci BlackRock mogą skorzystać na poprawie cen.